天弘汽车零部件指数C(021622)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘汽车零部件指数C(021622)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	24,529.66	29,520.25	11,312.12
存出保证金	20,829.01	4,691.66	3,216.88
交易性金融资产	52,026,517.80	22,950,254.05	13,202,027.40
其中：股票投资	52,026,517.80	22,950,254.05	13,202,027.40
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,952,728.69	288,024.58	319,919.55
其他资产	-	-	-
资产总计	57,770,311.15	25,430,216.96	14,325,016.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	543,008.04	731,335.77	251,321.14
应付赎回款	2,277,951.91	451,180.93	99,237.64
应付管理人报酬	19,212.37	8,454.96	5,383.82
应付托管费	3,415.54	1,503.10	957.12
应付销售服务费	6,749.10	2,593.60	1,329.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	22,611.23	11,987.42	16,023.67
负债合计	2,872,948.19	1,207,055.78	374,253.25
所有者权益
实收基金	33,732,312.90	19,555,237.07	11,909,755.42
未分配利润	21,165,050.06	4,667,924.11	2,041,007.78
所有者权益合计	54,897,362.96	24,223,161.18	13,950,763.20
负债及所有者权益总计	57,770,311.15	25,430,216.96	14,325,016.45

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