兴全丰德债券C(021685)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全丰德债券C(021685)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	33,948,276.88	4,485,675.54	16,125,560.88
存出保证金	556,503.27	90,553.16	111,245.33
交易性金融资产	6,617,843,543.93	770,745,355.98	957,128,386.26
其中：股票投资	727,382,264.62	56,949,481.32	111,066,021.90
债券投资	5,890,461,279.31	713,795,874.66	846,062,364.36
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,000,000.00	13,200,000.00	10,000,000.00
应收证券清算款	84,015,862.97	908,446.61	16,266,264.39
应收利息	-	-	-
应收股利	253,961.58	82,174.01	-
应收申购款	11,814,759.64	10,219,676.23	10,600.00
其他资产	-	-	-
资产总计	6,816,851,945.87	835,654,613.47	1,010,105,178.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	840,094,628.24	104,150,808.96	104,092,647.33
应付证券清算款	70,850,765.82	32,287,417.06	7,009,914.42
应付赎回款	26,677,141.72	2,151,965.45	9,512,249.93
应付管理人报酬	2,347,441.09	246,152.25	442,962.11
应付托管费	610,334.69	63,999.57	115,170.15
应付销售服务费	225,776.46	118,402.40	276,071.67
应付交易费用	-	-	-
应交税费	134,177.71	8,042.27	5,271.59
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,177,115.44	294,420.95	210,062.75
负债合计	944,117,381.17	139,321,208.91	121,664,349.95
所有者权益
实收基金	5,469,498,407.65	665,738,640.17	875,741,798.79
未分配利润	403,236,157.05	30,594,764.39	12,699,030.11
所有者权益合计	5,872,734,564.70	696,333,404.56	888,440,828.90
负债及所有者权益总计	6,816,851,945.87	835,654,613.47	1,010,105,178.85

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