国寿安保泰宁利率债债券(021695)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保泰宁利率债债券(021695)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	400,030.62
交易性金融资产	8,321,347,665.75	6,938,042,791.81	4,789,014,061.38
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,321,347,665.75	6,938,042,791.81	4,789,014,061.38
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	700,270,758.92
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	44.97
其他资产	-	-	-
资产总计	8,323,255,945.50	6,940,905,417.91	5,491,906,748.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	811,078,258.91	378,109,753.01	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,928,528.06	1,580,775.02	1,343,848.96
应付托管费	642,842.68	526,925.01	447,949.65
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	49,642.10	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	287,732.83	189,534.21	231,294.36
负债合计	813,987,004.58	380,406,987.25	2,023,092.97
所有者权益
实收基金	7,218,656,654.65	6,313,863,813.94	5,329,263,853.19
未分配利润	290,612,286.27	246,634,616.72	160,619,802.83
所有者权益合计	7,509,268,940.92	6,560,498,430.66	5,489,883,656.02
负债及所有者权益总计	8,323,255,945.50	6,940,905,417.91	5,491,906,748.99

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