汇添富远见成长混合发起式C(021700)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
276,216.04 |
49,148.43 |
| 存出保证金 |
14,732.52 |
2,746.97 |
| 交易性金融资产 |
26,426,341.62 |
30,295,736.79 |
| 其中：股票投资 |
26,426,341.62 |
30,295,736.79 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
379,285.09 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
44,781.06 |
- |
| 应收申购款 |
13,085.46 |
24,120.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
31,134,593.30 |
42,022,832.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
3,423,644.41 |
| 应付赎回款 |
341,380.37 |
231,725.13 |
| 应付管理人报酬 |
30,004.03 |
42,296.56 |
| 应付托管费 |
5,000.68 |
7,049.44 |
| 应付销售服务费 |
9,768.50 |
15,819.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
50,686.62 |
107,935.14 |
| 负债合计 |
436,840.20 |
3,828,470.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,784,040.07 |
39,150,056.85 |
| 未分配利润 |
1,913,713.03 |
-955,694.61 |
| 所有者权益合计 |
30,697,753.10 |
38,194,362.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,134,593.30 |
42,022,832.37 |
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