富达低碳成长混合A(021730)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
14.28 |
18,862.67 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
82,468,545.13 |
79,579,865.08 |
| 其中：股票投资 |
82,468,545.13 |
79,579,865.08 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
504,966.66 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
11,347.20 |
142,813.78 |
| 应收申购款 |
43,595.24 |
30.77 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
88,360,475.95 |
94,019,175.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
38,227.45 |
8,037,321.36 |
| 应付管理人报酬 |
86,147.75 |
94,733.60 |
| 应付托管费 |
14,357.95 |
15,788.96 |
| 应付销售服务费 |
4,922.69 |
20,842.54 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
212.41 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
115,000.27 |
82,251.00 |
| 负债合计 |
258,656.11 |
8,251,149.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
61,114,517.52 |
83,147,942.63 |
| 未分配利润 |
26,987,302.32 |
2,620,082.64 |
| 所有者权益合计 |
88,101,819.84 |
85,768,025.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
88,360,475.95 |
94,019,175.14 |
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