汇添富丰穗60天持有债券A(021801)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

汇添富丰穗60天持有债券A(021801)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,656,395.00	5,533,687.65	2,837,192.54
存出保证金	2,326.15	232,146.57	17,083.09
交易性金融资产	339,413,916.10	330,694,399.25	593,497,439.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	339,413,916.10	330,694,399.25	593,497,439.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,940,214.53	2,681,970.95	86,524.29
其他资产	-	-	-
资产总计	351,300,180.46	339,506,233.41	597,136,874.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	46,004,663.02
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,536,422.67	170,648.08	230,931.48
应付管理人报酬	57,731.71	55,662.90	92,650.53
应付托管费	14,432.93	13,915.72	23,162.63
应付销售服务费	16,730.51	29,089.38	71,510.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	15,087.41	21,682.06	29,080.71
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	91,401.56	164,945.20	112,578.75
负债合计	5,731,806.79	455,943.34	46,564,577.22
所有者权益
实收基金	330,950,658.38	328,169,499.39	542,612,276.88
未分配利润	14,617,715.29	10,880,790.68	7,960,020.28
所有者权益合计	345,568,373.67	339,050,290.07	550,572,297.16
负债及所有者权益总计	351,300,180.46	339,506,233.41	597,136,874.38

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