财通资管鸿运中短债债券I(021807)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管鸿运中短债债券I(021807)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,672,945,855.21	10,783,280.72	55,134,566.04
存出保证金	1,107.34	8,763.15	-
交易性金融资产	3,153,460,383.41	3,839,690,721.58	5,521,744,981.51
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,153,460,383.41	3,839,690,721.58	5,521,744,981.51
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	731,054.02	790,356.55	56,661,415.16
其他资产	-	-	-
资产总计	4,831,074,927.20	3,853,720,015.27	5,636,951,623.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	330,049,123.29	460,027,511.03
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,542,633.80	1,071,444.41	3,400,054.65
应付管理人报酬	787,221.06	883,622.17	1,018,574.49
应付托管费	209,925.62	235,632.59	271,619.87
应付销售服务费	541,170.46	717,459.57	792,005.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	161,460.61	190,971.68	236,241.48
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	228,840.06	149,446.45	279,664.67
负债合计	3,471,251.61	333,297,700.16	466,025,671.38
所有者权益
实收基金	4,338,508,816.04	3,180,846,682.42	4,676,156,862.38
未分配利润	489,094,859.55	339,575,632.69	494,769,089.63
所有者权益合计	4,827,603,675.59	3,520,422,315.11	5,170,925,952.01
负债及所有者权益总计	4,831,074,927.20	3,853,720,015.27	5,636,951,623.39

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