富国沪深300ETF发起式联接A(021832)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
773,744.51 |
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| 存出保证金 |
140,680.80 |
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| 交易性金融资产 |
73,208,717.85 |
140,577,716.92 |
| 其中：股票投资 |
17,844.00 |
11,011.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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577.60 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,549.65 |
278,967.36 |
| 其他资产 |
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- |
| 资产总计 |
79,001,423.63 |
148,614,913.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
516,217.76 |
157,122.21 |
| 应付管理人报酬 |
644.83 |
837.51 |
| 应付托管费 |
214.97 |
279.14 |
| 应付销售服务费 |
9,824.91 |
13,862.32 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
121,926.92 |
63,000.00 |
| 负债合计 |
648,829.39 |
235,101.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
81,869,668.54 |
156,222,706.73 |
| 未分配利润 |
-3,517,074.30 |
-7,842,894.78 |
| 所有者权益合计 |
78,352,594.24 |
148,379,811.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
79,001,423.63 |
148,614,913.13 |
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