鹏扬淳利债券D(021834)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳利债券D(021834)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	1,185.02	-	-
交易性金融资产	2,391,470,200.78	1,238,406,289.25	1,071,193,581.52
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,391,470,200.78	1,238,406,289.25	1,071,193,581.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	2,627,838.92
其他资产	-	-	-
资产总计	2,392,305,265.20	1,239,217,229.23	1,074,457,657.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	464,028,457.77	32,003,857.53	253,024,418.34
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	190,886.58
应付管理人报酬	491,275.22	296,419.92	207,438.30
应付托管费	163,758.38	98,806.62	69,146.11
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	45,974.40	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	344,957.68	269,593.44	254,097.13
负债合计	465,074,423.45	32,668,677.51	253,745,986.46
所有者权益
实收基金	1,879,925,272.85	1,152,811,078.09	788,270,113.70
未分配利润	47,305,568.90	53,737,473.63	32,441,557.21
所有者权益合计	1,927,230,841.75	1,206,548,551.72	820,711,670.91
负债及所有者权益总计	2,392,305,265.20	1,239,217,229.23	1,074,457,657.37

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