创金合信聚鑫债券E(021846)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
122,117.16 |
60,594.57 |
| 存出保证金 |
2,100.03 |
6,834.15 |
| 交易性金融资产 |
12,047,151.65 |
1,410,866.30 |
| 其中：股票投资 |
3,197,568.00 |
- |
| 债券投资 |
8,849,583.65 |
1,410,866.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
39.97 |
7,684,225.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
12,199,883.45 |
9,347,120.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,790,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
186.17 |
- |
| 应付赎回款 |
6,115.38 |
12,494.78 |
| 应付管理人报酬 |
5,124.76 |
2,133.29 |
| 应付托管费 |
854.09 |
355.55 |
| 应付销售服务费 |
154.39 |
139.68 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,441.60 |
- |
| 负债合计 |
1,803,876.39 |
15,123.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,505,986.09 |
10,162,676.99 |
| 未分配利润 |
-1,109,979.03 |
-830,679.52 |
| 所有者权益合计 |
10,396,007.06 |
9,331,997.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,199,883.45 |
9,347,120.77 |
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