东方红远见精选混合C(021858)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红远见精选混合C(021858)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	51,847.29	33,361.31	83,725.15
存出保证金	14,984.86	25,230.02	11,421.04
交易性金融资产	10,360,660.56	13,463,564.85	9,143,713.42
其中：股票投资	10,360,660.56	13,463,564.85	9,143,713.42
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	579,000.00
应收证券清算款	-	344,809.14	141,636.64
应收利息	-	-	-
应收股利	19,018.95	-	24,713.30
应收申购款	3,739.91	2,017.18	9,952.22
其他资产	-	-	-
资产总计	12,189,541.18	15,894,529.98	12,759,840.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	29,124.37	45,565.00	975,502.64
应付赎回款	62,578.19	126,305.70	140,242.71
应付管理人报酬	12,941.36	14,920.82	11,651.26
应付托管费	2,156.89	2,486.79	1,941.88
应付销售服务费	1,552.87	2,185.82	622.32
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	25,924.41	20,870.71	51,390.66
负债合计	134,278.09	212,334.84	1,181,351.47
所有者权益
实收基金	9,590,819.07	11,843,452.17	10,504,736.93
未分配利润	2,464,444.02	3,838,742.97	1,073,752.14
所有者权益合计	12,055,263.09	15,682,195.14	11,578,489.07
负债及所有者权益总计	12,189,541.18	15,894,529.98	12,759,840.54

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