兴业聚享6个月持有期混合C(021871)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
31,804.16 |
282,760.10 |
| 存出保证金 |
36,568.73 |
48,995.45 |
| 交易性金融资产 |
68,736,522.09 |
137,727,822.89 |
| 其中：股票投资 |
15,833,392.65 |
24,290,942.00 |
| 债券投资 |
52,903,129.44 |
113,436,880.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
32,002,684.94 |
38,009,367.67 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
200.00 |
976,906.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
110,030,321.30 |
183,863,298.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
7,688,585.19 |
- |
| 应付赎回款 |
920.86 |
7,783,840.98 |
| 应付管理人报酬 |
53,830.44 |
141,981.00 |
| 应付托管费 |
8,971.74 |
23,663.49 |
| 应付销售服务费 |
32,981.90 |
86,250.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,450.70 |
7,324.13 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
172,356.16 |
107,862.97 |
| 负债合计 |
7,960,096.99 |
8,150,922.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
97,997,612.61 |
172,552,733.83 |
| 未分配利润 |
4,072,611.70 |
3,159,641.89 |
| 所有者权益合计 |
102,070,224.31 |
175,712,375.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
110,030,321.30 |
183,863,298.50 |
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