易方达半导体设备ETF联接A(021893)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
212,973.23 |
48,494.43 |
| 存出保证金 |
358,355.67 |
273,896.04 |
| 交易性金融资产 |
791,781,837.44 |
335,438,679.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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918,960.12 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
21,398,882.62 |
2,009,604.78 |
| 其他资产 |
2,337,443.75 |
- |
| 资产总计 |
877,871,922.96 |
359,781,676.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
4,205,065.08 |
- |
| 应付赎回款 |
36,220,398.15 |
6,137,549.07 |
| 应付管理人报酬 |
18,670.87 |
7,685.32 |
| 应付托管费 |
3,734.17 |
1,537.09 |
| 应付销售服务费 |
160,151.55 |
46,009.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
248,571.20 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
27,305.45 |
74,638.39 |
| 负债合计 |
40,883,896.47 |
6,267,419.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
603,453,554.71 |
360,804,521.06 |
| 未分配利润 |
233,534,471.78 |
-7,290,264.00 |
| 所有者权益合计 |
836,988,026.49 |
353,514,257.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
877,871,922.96 |
359,781,676.65 |
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