国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
44,557.89 |
35,954.77 |
| 存出保证金 |
12,585.53 |
16,304.15 |
| 交易性金融资产 |
106,620,533.62 |
80,276,950.65 |
| 其中：股票投资 |
106,529,300.34 |
80,276,950.65 |
| 债券投资 |
91,233.28 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,624,264.69 |
1,457,812.19 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
121,563,465.45 |
88,251,800.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
3,894,702.63 |
187.66 |
| 应付赎回款 |
3,789,699.30 |
3,303,087.44 |
| 应付管理人报酬 |
25,096.86 |
19,943.94 |
| 应付托管费 |
8,365.61 |
6,647.98 |
| 应付销售服务费 |
7,246.04 |
6,943.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.21 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
124,737.57 |
37,342.42 |
| 负债合计 |
7,849,848.22 |
3,374,152.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,536,952.45 |
79,132,317.11 |
| 未分配利润 |
24,176,664.78 |
5,745,330.49 |
| 所有者权益合计 |
113,713,617.23 |
84,877,647.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
121,563,465.45 |
88,251,800.18 |
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