广发景兴中短债E(021897)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发景兴中短债E(021897)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	671,694.12	1,299,485.98	1,383,981.64
存出保证金	10,488.47	4,419.90	26,222.00
交易性金融资产	4,292,834,178.31	5,759,770,965.63	4,267,179,819.99
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,292,834,178.31	5,759,770,965.63	4,267,179,819.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,235,155.41	2,131,381.08	10,350,474.35
其他资产	-	-	-
资产总计	4,297,058,585.68	5,763,516,618.08	4,279,217,534.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	637,712,649.90	413,734,467.34	728,501,334.48
应付证券清算款	-	-	6,163.17
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,006,322.15	1,326,990.44	886,270.86
应付托管费	335,440.69	442,330.16	295,423.63
应付销售服务费	201,095.52	259,515.17	267,058.25
应付交易费用	-	-	-
应交税费	217,847.87	284,300.53	249,965.95
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	123,652.47	175,136.32	162,707.16
负债合计	639,597,008.60	416,222,739.96	730,368,923.50
所有者权益
实收基金	3,607,843,358.09	5,012,819,626.54	3,313,761,970.54
未分配利润	49,618,218.99	334,474,251.58	235,086,640.31
所有者权益合计	3,657,461,577.08	5,347,293,878.12	3,548,848,610.85
负债及所有者权益总计	4,297,058,585.68	5,763,516,618.08	4,279,217,534.35

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