融通品质优选混合C(021900)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
132,060.89 |
183,373.30 |
| 存出保证金 |
39,881.30 |
28,563.21 |
| 交易性金融资产 |
14,649,209.70 |
16,958,858.85 |
| 其中：股票投资 |
14,649,209.70 |
16,958,858.85 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
321,126.24 |
321,902.65 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
11,364.15 |
- |
| 应收申购款 |
239.99 |
100.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
17,558,200.54 |
86,097,626.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
340,421.26 |
5,591,148.18 |
| 应付赎回款 |
473.02 |
52,193.72 |
| 应付管理人报酬 |
17,228.10 |
82,874.86 |
| 应付托管费 |
2,871.35 |
13,812.48 |
| 应付销售服务费 |
1,357.61 |
4,645.54 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
135,412.19 |
82,658.18 |
| 负债合计 |
497,763.53 |
5,827,332.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,912,428.88 |
80,614,493.35 |
| 未分配利润 |
-851,991.87 |
-344,199.32 |
| 所有者权益合计 |
17,060,437.01 |
80,270,294.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,558,200.54 |
86,097,626.99 |
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