国富日日收益货币E(021926)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国富日日收益货币E(021926) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富日日收益货币E(021926)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	105,998.74	-
存出保证金	6,285.53	10,528.97
交易性金融资产	6,446,553,347.36	5,402,393,075.07
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,325,064,444.35	5,281,995,924.38
资产支持证券投资	121,488,903.01	120,397,150.69
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	600,249,101.65	1,822,623,987.77
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	697,568.03	63,457,581.45
其他资产	-	-
资产总计	8,350,990,592.34	8,851,481,148.81
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	896,651,417.18	781,745,745.32
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	321,424.27	545,755.89
应付管理人报酬	1,853,126.46	2,127,855.96
应付托管费	561,553.41	644,804.84
应付销售服务费	1,195,422.65	1,424,406.28
应付交易费用	-	-
应交税费	35,521.93	40,649.13
应付利息	-	-
应付利润	179,561.42	251,637.40
其他负债	176,423.04	289,049.80
负债合计	900,974,450.36	787,069,904.62
所有者权益
实收基金	7,450,016,141.98	8,064,411,244.19
未分配利润	-	-
所有者权益合计	7,450,016,141.98	8,064,411,244.19
负债及所有者权益总计	8,350,990,592.34	8,851,481,148.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年