华安半导体产业股票发起式A(021937)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
948,980.65 |
18,263.31 |
| 存出保证金 |
11,497.12 |
1,366.43 |
| 交易性金融资产 |
25,995,722.08 |
9,953,419.63 |
| 其中：股票投资 |
25,995,722.08 |
9,953,419.63 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
268,565.11 |
125,806.70 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
166,654.00 |
31,076.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
30,325,826.66 |
11,685,798.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
857,230.98 |
0.48 |
| 应付赎回款 |
431,395.35 |
58,100.11 |
| 应付管理人报酬 |
28,664.10 |
10,322.21 |
| 应付托管费 |
4,777.33 |
1,720.38 |
| 应付销售服务费 |
2,959.60 |
198.84 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
145,046.52 |
50,097.77 |
| 负债合计 |
1,470,073.88 |
120,439.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,003,897.13 |
11,206,970.87 |
| 未分配利润 |
9,851,855.65 |
358,387.67 |
| 所有者权益合计 |
28,855,752.78 |
11,565,358.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
30,325,826.66 |
11,685,798.33 |
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