广发中证光伏产业指数F(021947)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证光伏产业指数F(021947)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	204,232.73	104,766.25
存出保证金	36,368.53	102,718.25
交易性金融资产	721,187,318.77	734,362,100.98
其中：股票投资	721,187,318.77	734,362,100.98
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	7,344,508.29	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,719,082.93	8,370,378.84
其他资产	-	-
资产总计	774,776,081.23	786,767,265.69
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	12,425,299.33	5,411,536.07
应付管理人报酬	302,615.63	344,742.72
应付托管费	60,523.15	68,948.53
应付销售服务费	77,651.96	83,540.48
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	108,129.27	140,388.40
负债合计	12,974,219.34	6,049,156.20
所有者权益
实收基金	1,491,955,361.13	1,372,300,652.56
未分配利润	-730,153,499.24	-591,582,543.07
所有者权益合计	761,801,861.89	780,718,109.49
负债及所有者权益总计	774,776,081.23	786,767,265.69

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