金鹰添盈纯债债券D(021954)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰添盈纯债债券D(021954)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,147,427.23	8,295,241.84	11,135,261.37
存出保证金	9,470.02	17,769.76	81,735.88
交易性金融资产	401,488,405.34	1,320,666,445.07	1,961,068,934.12
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	401,488,405.34	1,310,504,593.01	1,910,830,399.87
资产支持证券投资	-	10,161,852.06	50,238,534.25
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	95,048,627.54
应收证券清算款	3,697,637.26	102,254.12	61,759,243.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	128,102.44	467,933.50	304,363.83
其他资产	-	-	-
资产总计	410,156,400.72	1,330,289,224.46	2,129,529,855.86
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,637,500.41	294,135,472.07	407,863,780.86
应付证券清算款	-	10,947.53	61,584,466.55
应付赎回款	5,726,756.78	10,545,228.47	1,258,297.07
应付管理人报酬	104,260.41	251,829.33	591,626.02
应付托管费	34,753.49	83,943.11	197,208.65
应付销售服务费	1,173.50	1,098.16	5,334.29
应付交易费用	-	-	-
应交税费	21,573.03	54,140.30	49,716.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	174,297.01	167,789.20	245,818.12
负债合计	18,700,314.63	305,250,448.17	471,796,248.29
所有者权益
实收基金	380,033,480.10	1,000,726,978.42	1,638,682,689.08
未分配利润	11,422,605.99	24,311,797.87	19,050,918.49
所有者权益合计	391,456,086.09	1,025,038,776.29	1,657,733,607.57
负债及所有者权益总计	410,156,400.72	1,330,289,224.46	2,129,529,855.86

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