泓德智选启鑫混合A(021965)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
45,587,875.17 |
43,235,642.08 |
| 其中：股票投资 |
45,577,641.17 |
43,226,241.69 |
| 债券投资 |
10,234.00 |
9,400.39 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,540,524.39 |
4,430,103.90 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
54,668,907.62 |
53,408,148.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
727,525.96 |
435,344.09 |
| 应付管理人报酬 |
52,194.20 |
48,241.89 |
| 应付托管费 |
6,524.26 |
6,030.22 |
| 应付销售服务费 |
3,734.89 |
3,175.55 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
28,565.66 |
72,307.92 |
| 负债合计 |
818,544.97 |
565,099.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,844,094.35 |
50,157,076.29 |
| 未分配利润 |
11,006,268.30 |
2,685,972.09 |
| 所有者权益合计 |
53,850,362.65 |
52,843,048.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,668,907.62 |
53,408,148.05 |
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