兴全红利量化选股股票C(021980)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全红利量化选股股票C(021980)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,631,236.99	27,161,860.95	304,221,869.45
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	332,851,928.11	282,537,174.12	72,001,080.15
其中：股票投资	310,585,969.21	260,436,245.35	72,001,080.15
债券投资	22,265,958.90	22,100,928.77	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	239,967,397.25
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	383,048.87	1,967,443.41	2,218.61
应收申购款	3,108,135.50	586,653.28	-
其他资产	-	-	-
资产总计	355,557,333.27	314,747,625.87	623,475,484.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,047,254.27	10,073,059.65	-
应付证券清算款	-	7,300,612.65	15,922,529.39
应付赎回款	6,357,825.49	9,011,882.96	-
应付管理人报酬	345,358.13	274,669.95	616,138.01
应付托管费	57,559.71	45,778.31	102,689.64
应付销售服务费	76,983.59	68,731.41	147,101.44
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	25,729.57
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	161,592.79	100,461.38	65,000.00
负债合计	27,046,573.98	26,875,196.31	16,879,188.05
所有者权益
实收基金	315,681,434.21	272,283,538.55	606,523,078.15
未分配利润	12,829,325.08	15,588,891.01	73,217.82
所有者权益合计	328,510,759.29	287,872,429.56	606,596,295.97
负债及所有者权益总计	355,557,333.27	314,747,625.87	623,475,484.02

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