中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
22,327,408.39 |
484,019.89 |
| 存出保证金 |
848,854.13 |
43,376.26 |
| 交易性金融资产 |
343,783,156.22 |
60,469,231.20 |
| 其中：股票投资 |
333,797,474.03 |
60,469,231.20 |
| 债券投资 |
9,985,682.19 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
3,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
11,181.51 |
713,753.46 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,863,205.31 |
1,260,303.40 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
417,098,835.88 |
76,065,084.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
28,364.20 |
714,808.57 |
| 应付赎回款 |
20,277,465.80 |
3,120,786.03 |
| 应付管理人报酬 |
466,138.32 |
64,469.55 |
| 应付托管费 |
77,689.71 |
10,744.90 |
| 应付销售服务费 |
97,404.13 |
12,147.42 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,024.83 |
0.98 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,039,359.49 |
185,271.18 |
| 负债合计 |
22,998,446.48 |
4,108,228.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
247,876,945.73 |
53,368,179.46 |
| 未分配利润 |
146,223,443.67 |
18,588,676.58 |
| 所有者权益合计 |
394,100,389.40 |
71,956,856.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
417,098,835.88 |
76,065,084.67 |
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