新华双利债券E(021992)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华双利债券E(021992)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	949,197.24	155,674.31	316,905.69
存出保证金	34,848.35	7,550.45	16,965.89
交易性金融资产	533,523,702.19	16,758,412.09	16,946,011.04
其中：股票投资	105,219,077.96	2,918,414.38	2,649,546.71
债券投资	428,304,624.23	13,839,997.71	14,296,464.33
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	700,000.00	500,000.00
应收证券清算款	-	188,556.64	304,330.12
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,677.40	5,526.46	2,999.74
其他资产	-	-	-
资产总计	537,434,333.63	18,782,437.65	18,928,229.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,996,124.93	1,500,000.00	999,934.11
应付证券清算款	4,844.52	611,179.35	332,598.48
应付赎回款	31,837.10	62,421.83	225,033.31
应付管理人报酬	307,868.32	9,262.28	15,263.65
应付托管费	87,962.37	2,646.36	4,361.03
应付销售服务费	2,282.28	3,138.82	6,408.50
应付交易费用	-	-	-
应交税费	24,151.00	268.83	288.18
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	276,068.00	100,637.88	145,152.12
负债合计	16,731,138.52	2,289,555.35	1,729,039.38
所有者权益
实收基金	392,687,878.14	13,174,341.60	14,692,978.01
未分配利润	128,015,316.97	3,318,540.70	2,506,211.68
所有者权益合计	520,703,195.11	16,492,882.30	17,199,189.69
负债及所有者权益总计	537,434,333.63	18,782,437.65	18,928,229.07

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