南华丰睿量化选股混合A(021995)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
1,806,809.16 |
7,376,901.03 |
| 交易性金融资产 |
47,692,235.00 |
68,288,534.00 |
| 其中：股票投资 |
47,692,235.00 |
68,288,534.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,579,898.96 |
7,671.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
53,848,808.50 |
76,552,715.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
299,864.89 |
714,475.77 |
| 应付管理人报酬 |
52,319.15 |
82,308.50 |
| 应付托管费 |
8,719.86 |
13,718.09 |
| 应付销售服务费 |
17,593.55 |
27,342.78 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
116,005.90 |
82,318.80 |
| 负债合计 |
494,503.35 |
920,163.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,536,198.07 |
72,053,052.62 |
| 未分配利润 |
8,818,107.08 |
3,579,499.34 |
| 所有者权益合计 |
53,354,305.15 |
75,632,551.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,848,808.50 |
76,552,715.90 |
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