南方祥元债券E(022009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方祥元债券E(022009)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	94,274,959.56	81,090,815.14	47,852,909.09
存出保证金	75,749.98	30,680.45	2,756,710.08
交易性金融资产	2,963,451,642.56	7,190,642,912.16	7,598,507,430.94
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,963,451,642.56	7,190,642,912.16	7,598,507,430.94
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	306,034,509.59	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	724,733.40	172,987,978.10	314,820,624.17
其他资产	-	-	-
资产总计	3,059,366,304.27	7,751,845,239.56	7,964,330,752.47
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	766,150,812.30	1,659,614,323.03	1,360,263,436.68
应付证券清算款	26,678.03	27,705.44	50,201,338.36
应付赎回款	27,423,258.53	39,522,128.09	36,331,210.02
应付管理人报酬	670,201.82	3,032,708.89	3,070,560.05
应付托管费	111,700.32	505,451.49	511,760.03
应付销售服务费	352,660.23	771,899.43	667,994.98
应付交易费用	-	-	-
应交税费	140,705.49	171,924.83	113,749.40
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	286,791.57	210,260.61	318,308.22
负债合计	795,162,808.29	1,703,856,401.81	1,451,478,357.74
所有者权益
实收基金	1,889,371,162.05	5,041,268,223.42	5,457,174,562.15
未分配利润	374,832,333.93	1,006,720,614.33	1,055,677,832.58
所有者权益合计	2,264,203,495.98	6,047,988,837.75	6,512,852,394.73
负债及所有者权益总计	3,059,366,304.27	7,751,845,239.56	7,964,330,752.47

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