圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
6,195.18 |
| 交易性金融资产 |
1,286,797,067.39 |
762,886,272.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,286,797,067.39 |
762,886,272.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
30,003,452.05 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,622,385,718.32 |
796,053,383.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
100,016,649.32 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
82,925.32 |
122,258.04 |
| 应付托管费 |
27,641.76 |
40,752.66 |
| 应付销售服务费 |
1,112.64 |
992.96 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
127.07 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
183,960.35 |
117,269.13 |
| 负债合计 |
100,312,416.46 |
281,272.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,500,192,680.84 |
787,819,352.04 |
| 未分配利润 |
21,880,621.02 |
7,952,758.39 |
| 所有者权益合计 |
1,522,073,301.86 |
795,772,110.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,622,385,718.32 |
796,053,383.22 |
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