天弘港股红利高股息指数A(022072)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘港股红利高股息指数A(022072)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,238,379.85	2,650,745.44	254,477.06
存出保证金	90.88	9,868.97	0.27
交易性金融资产	188,842,857.64	81,813,829.64	18,389,997.79
其中：股票投资	188,842,857.64	81,813,829.64	18,389,997.79
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,457,790.97	-
应收利息	-	-	-
应收股利	599,301.76	1,015,771.80	39,028.00
应收申购款	1,601,963.10	3,372,033.96	136,084.50
其他资产	-	-	-
资产总计	206,471,517.69	100,206,062.86	20,507,323.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	695,820.31	-	1,025,572.02
应付赎回款	6,759,229.37	13,994,278.18	124,051.48
应付管理人报酬	24,645.81	8,712.77	2,121.59
应付托管费	8,215.26	2,904.27	707.18
应付销售服务费	29,005.59	8,754.94	1,458.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	105,711.12	27,210.06	21,517.97
负债合计	7,622,627.46	14,041,860.22	1,175,428.39
所有者权益
实收基金	174,338,449.21	75,054,693.57	18,339,282.13
未分配利润	24,510,441.02	11,109,509.07	992,613.38
所有者权益合计	198,848,890.23	86,164,202.64	19,331,895.51
负债及所有者权益总计	206,471,517.69	100,206,062.86	20,507,323.90

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