富安达沪深300指数增强C(022091)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
32,723,232.44 |
49,729,783.55 |
| 其中：股票投资 |
32,723,232.44 |
49,729,783.55 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,277.57 |
421,717.63 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
35,012,981.88 |
54,398,053.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
63,233.43 |
1,448,547.05 |
| 应付管理人报酬 |
20,957.05 |
31,837.90 |
| 应付托管费 |
2,993.89 |
4,548.28 |
| 应付销售服务费 |
5,997.54 |
7,663.90 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
135,000.13 |
187,772.33 |
| 负债合计 |
228,182.04 |
1,680,369.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,118,988.40 |
52,601,210.31 |
| 未分配利润 |
4,665,811.44 |
116,474.17 |
| 所有者权益合计 |
34,784,799.84 |
52,717,684.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,012,981.88 |
54,398,053.94 |
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