金鹰添利信用债债券E(022105)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添利信用债债券E(022105)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,906,431.07	762,964.83	602,831.97
存出保证金	13,489.74	7,700.77	6,624.03
交易性金融资产	297,605,864.26	134,127,987.72	121,200,533.62
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	297,605,864.26	134,127,987.72	121,200,533.62
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,500,000.00	-
应收证券清算款	-	1,918,151.60	667,228.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	671,265.00	371,875.22	404,906.76
其他资产	-	-	-
资产总计	307,983,768.98	139,138,804.91	124,243,029.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-728.22	-	4,499,828.28
应付证券清算款	3,506,073.49	825,284.78	1,576,025.85
应付赎回款	762,725.44	1,432,598.95	293,005.92
应付管理人报酬	165,245.14	73,337.66	66,832.42
应付托管费	35,409.71	15,715.19	14,321.22
应付销售服务费	28,265.60	17,564.55	15,738.91
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,912.68	2,068.86	1,284.26
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	163,857.63	80,387.18	152,475.04
负债合计	4,664,761.47	2,446,957.17	6,619,511.90
所有者权益
实收基金	234,481,448.07	118,917,315.10	109,912,671.71
未分配利润	68,837,559.44	17,774,532.64	7,710,845.60
所有者权益合计	303,319,007.51	136,691,847.74	117,623,517.31
负债及所有者权益总计	307,983,768.98	139,138,804.91	124,243,029.21

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