金鹰添利信用债债券E(022105)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
762,964.83 |
602,831.97 |
| 存出保证金 |
7,700.77 |
6,624.03 |
| 交易性金融资产 |
134,127,987.72 |
121,200,533.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
134,127,987.72 |
121,200,533.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
1,500,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,918,151.60 |
667,228.38 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
371,875.22 |
404,906.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
139,138,804.91 |
124,243,029.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
4,499,828.28 |
| 应付证券清算款 |
825,284.78 |
1,576,025.85 |
| 应付赎回款 |
1,432,598.95 |
293,005.92 |
| 应付管理人报酬 |
73,337.66 |
66,832.42 |
| 应付托管费 |
15,715.19 |
14,321.22 |
| 应付销售服务费 |
17,564.55 |
15,738.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,068.86 |
1,284.26 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
80,387.18 |
152,475.04 |
| 负债合计 |
2,446,957.17 |
6,619,511.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
118,917,315.10 |
109,912,671.71 |
| 未分配利润 |
17,774,532.64 |
7,710,845.60 |
| 所有者权益合计 |
136,691,847.74 |
117,623,517.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
139,138,804.91 |
124,243,029.21 |
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