天治天得利货币C(022125)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治天得利货币C(022125)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	14,899.48	-
存出保证金	723.96	2,381.21	1,115.28
交易性金融资产	360,920,800.94	576,623,848.51	599,019,509.72
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	360,920,800.94	576,623,848.51	599,019,509.72
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	138,530,963.38	-	308,067,564.58
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	37,022.00	29,478.08	30,276,516.00
其他资产	-	-	-
资产总计	499,632,244.64	576,799,827.69	970,065,255.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	21,202,323.29	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	58,680.08	158,433.33	99,734.61
应付托管费	14,670.05	39,608.31	24,933.66
应付销售服务费	39,300.68	95,007.21	65,793.93
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,368.31	4,046.12	5,170.95
应付利息	-	-	-
应付利润	17,971.91	10,582.85	41,917.96
其他负债	187,226.07	120,159.48	192,172.46
负债合计	320,217.10	21,630,160.59	429,723.57
所有者权益
实收基金	499,312,027.54	555,169,667.10	969,635,532.05
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	499,312,027.54	555,169,667.10	969,635,532.05
负债及所有者权益总计	499,632,244.64	576,799,827.69	970,065,255.62

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