华富安福债券C(022129)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富安福债券C(022129)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,638,125.52	5,083,929.14	5,049,160.31
存出保证金	31,524.02	49,031.23	32,324.23
交易性金融资产	132,807,347.89	400,468,028.65	478,391,741.77
其中：股票投资	18,345,319.73	44,432,064.10	71,329,152.26
债券投资	114,462,028.16	356,035,964.55	407,062,589.51
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,699,285.80	17,300,000.00	20,001,287.37
应收证券清算款	1,876,031.06	1,086,830.60	9,721,203.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	16,375.87	88,394.66	10,101,314.03
其他资产	-	-	-
资产总计	143,467,173.31	424,562,684.55	523,376,096.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	57,004,220.60	114,007,966.24
应付证券清算款	2,034,937.04	1,018,525.15	8,224,343.13
应付赎回款	65,354.31	131,509.94	887,990.66
应付管理人报酬	88,538.49	208,768.15	186,197.80
应付托管费	25,296.69	59,648.04	53,199.37
应付销售服务费	5,389.14	12,425.81	57.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,637.00	11,508.68	9,624.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	214,395.62	144,467.81	62,598.69
负债合计	2,438,548.29	58,591,074.18	123,431,977.27
所有者权益
实收基金	126,681,086.45	343,776,188.50	373,128,421.97
未分配利润	14,347,538.57	22,195,421.87	26,815,697.75
所有者权益合计	141,028,625.02	365,971,610.37	399,944,119.72
负债及所有者权益总计	143,467,173.31	424,562,684.55	523,376,096.99

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