国泰利享安益短债债券F(022141)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰利享安益短债债券F(022141)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	241,549.00	107,059.05	-
存出保证金	50,804.11	11,061.43	-
交易性金融资产	3,163,983,073.50	2,205,284,927.24	2,272,917,651.62
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,098,574,899.97	2,094,199,649.70	2,204,049,162.66
资产支持证券投资	65,408,173.53	111,085,277.54	68,868,488.96
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	32,579,049.59	4,027,235.65	7,760,458.16
其他资产	-	-	-
资产总计	3,198,314,960.09	2,210,199,431.90	2,289,424,933.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	218,021,814.07	319,022,282.19	280,020,982.67
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	177,950.95	211,837.78	7,916,987.41
应付管理人报酬	490,975.62	314,129.63	353,169.36
应付托管费	122,743.87	78,532.40	88,292.34
应付销售服务费	101,154.72	111,403.97	194,319.69
应付交易费用	-	-	-
应交税费	165,078.53	129,287.14	234,156.48
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	237,295.61	146,316.42	258,319.09
负债合计	219,317,013.37	320,013,789.53	289,066,227.04
所有者权益
实收基金	2,737,770,201.08	1,753,237,492.29	1,874,217,319.73
未分配利润	241,227,745.64	136,948,150.08	126,141,386.26
所有者权益合计	2,978,997,946.72	1,890,185,642.37	2,000,358,705.99
负债及所有者权益总计	3,198,314,960.09	2,210,199,431.90	2,289,424,933.03

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