鹏华金利债券D(022142)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华金利债券D(022142)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,511,769.93	13,996,436.10	22,212,067.58
存出保证金	128,510.38	59,791.97	39,525.33
交易性金融资产	4,394,188,035.03	10,781,982,395.35	10,386,762,572.11
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,394,188,035.03	10,781,982,395.35	10,386,762,572.11
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	50,113,845.94	120,172,431.25	500,893.55
其他资产	-	-	-
资产总计	4,471,226,429.60	10,936,599,046.03	10,422,488,955.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	183,998,176.12	360,020,712.33	490,006,317.37
应付证券清算款	12,657.53	-	38,142.10
应付赎回款	112,540.46	32,831.18	10.11
应付管理人报酬	1,099,303.28	2,665,612.15	2,060,060.98
应付托管费	366,434.42	888,537.38	686,687.01
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	242,849.18	460,390.60	450,399.14
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	279,804.54	334,472.47	353,456.92
负债合计	186,111,765.53	364,402,556.11	493,595,073.63
所有者权益
实收基金	3,972,429,917.89	9,917,825,205.99	9,221,816,712.43
未分配利润	312,684,746.18	654,371,283.93	707,077,169.66
所有者权益合计	4,285,114,664.07	10,572,196,489.92	9,928,893,882.09
负债及所有者权益总计	4,471,226,429.60	10,936,599,046.03	10,422,488,955.72

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