诺安价值增长混合C(022148)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安价值增长混合C(022148)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,257,081.09	10,004,370.46	13,130,800.31
存出保证金	579,023.84	548,752.49	583,525.53
交易性金融资产	1,114,196,605.65	833,669,579.76	918,033,313.84
其中：股票投资	1,114,196,605.65	833,669,579.76	918,033,313.84
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	106,929,065.96	87,812,000.00	79,992,821.92
应收证券清算款	15,447,956.73	2,900,168.02	20,014,334.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	377,093.57	652.67	4,281.30
其他资产	-	-	-
资产总计	1,350,679,431.48	1,041,276,630.08	1,136,098,693.47
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	8,434,837.96	4,431,679.23	-
应付赎回款	1,998,497.70	631,594.06	748,504.51
应付管理人报酬	1,319,175.91	1,012,088.59	1,157,731.61
应付托管费	219,862.67	168,681.45	192,955.25
应付销售服务费	12,393.50	20.27	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	419,101.00	419,101.00	419,101.00
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,464,115.55	1,716,076.73	1,893,110.10
负债合计	13,867,984.29	8,379,241.33	4,411,402.47
所有者权益
实收基金	553,886,317.82	607,001,191.21	660,595,480.03
未分配利润	782,925,129.37	425,896,197.54	471,091,810.97
所有者权益合计	1,336,811,447.19	1,032,897,388.75	1,131,687,291.00
负债及所有者权益总计	1,350,679,431.48	1,041,276,630.08	1,136,098,693.47

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