鹏华稳利短债债券D(022163)资产负债表-基金频道-证券之星

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鹏华稳利短债债券D(022163)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,858,422.66	1,845,781.46
存出保证金	2,290.88	-
交易性金融资产	4,998,025,775.74	6,083,415,227.69
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,998,025,775.74	6,083,415,227.69
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	10,000,752.43	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,458,817.76	3,779,958.43
其他资产	-	-
资产总计	5,019,169,964.59	6,094,039,604.44
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	929,051,514.54	1,300,299,161.02
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	2,641,783.26	7,524,083.73
应付管理人报酬	1,014,029.07	1,231,095.10
应付托管费	338,009.69	410,365.01
应付销售服务费	276,883.37	341,331.57
应付交易费用	-	-
应交税费	385,754.57	344,350.55
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	229,603.64	324,535.56
负债合计	933,937,578.14	1,310,474,922.54
所有者权益
实收基金	3,575,113,767.50	4,211,896,552.65
未分配利润	510,118,618.95	571,668,129.25
所有者权益合计	4,085,232,386.45	4,783,564,681.90
负债及所有者权益总计	5,019,169,964.59	6,094,039,604.44

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