西部利得央企优选股票C(022165)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,784,585.78 |
2,973,160.37 |
| 存出保证金 |
3,550,671.58 |
2,170,228.27 |
| 交易性金融资产 |
862,168,016.55 |
185,683,749.03 |
| 其中：股票投资 |
862,168,016.55 |
185,683,749.03 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
6,624,462.05 |
2,375,307.40 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,382,952.15 |
1,389,416.99 |
| 其他资产 |
- |
47,544.80 |
| 资产总计 |
960,731,672.65 |
228,651,864.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,026.00 |
1,366,451.82 |
| 应付赎回款 |
14,069,433.43 |
9,272,200.58 |
| 应付管理人报酬 |
991,949.88 |
220,545.38 |
| 应付托管费 |
165,325.00 |
36,757.56 |
| 应付销售服务费 |
132,045.99 |
47,438.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11,450.01 |
2,191.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
636,659.88 |
209,302.97 |
| 负债合计 |
16,007,890.19 |
11,154,888.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
887,829,091.75 |
210,264,811.67 |
| 未分配利润 |
56,894,690.71 |
7,232,164.14 |
| 所有者权益合计 |
944,723,782.46 |
217,496,975.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
960,731,672.65 |
228,651,864.25 |
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