财通资管睿安债券E(022181)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管睿安债券E(022181)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,187.32	13,096.97	152,970.95
存出保证金	-	-	65,677.30
交易性金融资产	1,022,002,124.46	2,319,706,578.57	70,097,844.18
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,022,002,124.46	2,319,706,578.57	70,097,844.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,667,401.47	2,903,884.07	5,269,030.80
其他资产	-	-	-
资产总计	1,027,074,287.40	2,323,306,901.24	78,627,652.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	117,006,815.65	443,033,082.19	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	456,633.13	1,412,437.38	3,373,013.46
应付管理人报酬	308,172.15	296,224.55	13,088.68
应付托管费	102,724.04	98,741.50	4,498.79
应付销售服务费	2,758.24	5,720.35	1,176.83
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,031.49	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	229,820.02	110,545.87	199,014.48
负债合计	118,111,954.72	444,956,751.84	3,590,792.24
所有者权益
实收基金	898,200,710.55	1,831,937,283.79	70,621,586.90
未分配利润	10,761,622.13	46,412,865.61	4,415,273.54
所有者权益合计	908,962,332.68	1,878,350,149.40	75,036,860.44
负债及所有者权益总计	1,027,074,287.40	2,323,306,901.24	78,627,652.68

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