鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
13,646,379,452.06 |
15,181,293,251.90 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
13,646,379,452.06 |
15,181,293,251.90 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,524.84 |
73,401.53 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,661,153,385.02 |
15,307,005,764.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,913,367,539.73 |
1,786,111,432.14 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
2,923.51 |
133,697.98 |
| 应付管理人报酬 |
1,352,296.87 |
1,536,607.32 |
| 应付托管费 |
450,765.63 |
512,202.44 |
| 应付销售服务费 |
43,968.54 |
64,446.15 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
480,042.39 |
625,865.14 |
| 负债合计 |
2,915,697,536.67 |
1,788,984,251.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,156,027,700.55 |
12,794,885,134.76 |
| 未分配利润 |
589,428,147.80 |
723,136,378.77 |
| 所有者权益合计 |
10,745,455,848.35 |
13,518,021,513.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,661,153,385.02 |
15,307,005,764.70 |
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