中信保诚乾元30天持有债券A(022213)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
22,247.99 |
174,694.57 |
1,378,295.75 |
| 存出保证金 |
8.05 |
4,437.07 |
5,934.80 |
| 交易性金融资产 |
40,832,218.25 |
40,871,926.57 |
158,523,056.24 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
40,832,218.25 |
40,871,926.57 |
158,523,056.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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200,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
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908,950.43 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,242,657.44 |
201,609.96 |
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| 其他资产 |
9,300.00 |
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| 资产总计 |
44,502,126.08 |
41,816,826.23 |
160,944,980.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
1,500,155.76 |
38,715,268.49 |
| 应付证券清算款 |
- |
200,000.00 |
- |
| 应付赎回款 |
1.02 |
91,082.95 |
101,196.30 |
| 应付管理人报酬 |
4,280.76 |
6,653.24 |
23,671.25 |
| 应付托管费 |
1,070.20 |
1,663.34 |
5,917.79 |
| 应付销售服务费 |
3,729.36 |
4,652.54 |
19,916.46 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
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| 应交税费 |
920.55 |
663.15 |
8,383.71 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
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| 其他负债 |
17,010.76 |
133,797.62 |
122,584.51 |
| 负债合计 |
27,012.65 |
1,938,668.60 |
38,996,938.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,992,185.31 |
39,049,790.42 |
120,494,937.33 |
| 未分配利润 |
1,482,928.12 |
828,367.21 |
1,453,104.90 |
| 所有者权益合计 |
44,475,113.43 |
39,878,157.63 |
121,948,042.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
44,502,126.08 |
41,816,826.23 |
160,944,980.74 |
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