鹏华稳健增利债券E(022221)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳健增利债券E(022221)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,340,590.99	99,061.51	221,225.11
存出保证金	22,908.88	2,528.68	784.51
交易性金融资产	1,243,514,640.39	32,761,318.96	34,652,556.82
其中：股票投资	169,620,717.20	-	-
债券投资	1,073,893,923.19	32,761,318.96	34,652,556.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	19,000,000.00	4,200,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	152,052.69	-	53,699.72
其他资产	-	-	-
资产总计	1,294,159,587.08	38,284,505.20	35,847,237.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-4,350.67	-	-
应付证券清算款	17,784,701.42	199,623.57	-
应付赎回款	201,358.76	-	101.82
应付管理人报酬	172,879.01	12,060.47	19,246.78
应付托管费	34,575.80	2,412.07	3,849.36
应付销售服务费	30,638.16	2,413.63	3,854.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,759.97	102.66	1,983.91
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	142,536.19	8,840.04	17,608.81
负债合计	18,369,098.64	225,452.44	46,644.73
所有者权益
实收基金	1,209,747,084.02	36,841,658.19	35,043,290.27
未分配利润	66,043,404.42	1,217,394.57	757,302.09
所有者权益合计	1,275,790,488.44	38,059,052.76	35,800,592.36
负债及所有者权益总计	1,294,159,587.08	38,284,505.20	35,847,237.09

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