金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,427,971.03	722,456.22	294,284.10
存出保证金	678,906.97	1,840,537.06	271,958.26
交易性金融资产	692,925,908.40	521,047,146.07	366,727,816.40
其中：股票投资	47,609,937.80	32,939,567.98	17,497,722.00
债券投资	645,315,970.60	488,107,578.09	349,230,094.40
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	13,000,860.39	17,901,308.90
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	2,958,995.91	5,136.96
其他资产	-	-	-
资产总计	695,145,616.17	539,740,732.49	385,323,952.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	74,501,399.92	48,507,645.01	60,703,755.16
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	161,281.59	4,847,767.71	373,584.56
应付管理人报酬	420,013.91	302,497.33	219,680.28
应付托管费	84,002.76	60,499.47	43,936.07
应付销售服务费	1,051.05	1,358.28	1,716.59
应付交易费用	-	-	-
应交税费	20,006.81	18,285.45	9,932.02
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	190,041.40	96,860.24	182,050.06
负债合计	75,377,797.44	53,834,913.49	61,534,654.74
所有者权益
实收基金	567,607,080.60	447,916,735.72	301,334,302.20
未分配利润	52,160,738.13	37,989,083.28	22,454,995.17
所有者权益合计	619,767,818.73	485,905,819.00	323,789,297.37
负债及所有者权益总计	695,145,616.17	539,740,732.49	385,323,952.11

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