路博迈中国精选利率债C(022234)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

路博迈中国精选利率债C(022234)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,234.44	24,090.83	26,911.95
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,930,226,928.77	3,242,086,942.85	3,277,283,668.97
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,930,226,928.77	3,242,086,942.85	3,277,283,668.97
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	72,805,521.59	-	-
应收证券清算款	-	550,641,910.41	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	339,897.93	37,362.44	315,193,895.09
其他资产	-	-	-
资产总计	2,003,713,762.43	3,794,524,966.93	3,593,207,271.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	772,214,782.58	77,050,831.04
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	161,872.35	1,605,801.25	983,991.85
应付管理人报酬	374,682.00	745,897.57	643,998.25
应付托管费	124,893.99	248,632.53	214,666.08
应付销售服务费	10,950.41	24,999.24	11,927.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	14,290.11	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	212,553.82	177,167.77	129,742.07
负债合计	899,242.68	775,017,280.94	79,035,156.42
所有者权益
实收基金	1,936,773,994.96	2,779,340,258.28	3,245,931,080.50
未分配利润	66,040,524.79	240,167,427.71	268,241,034.68
所有者权益合计	2,002,814,519.75	3,019,507,685.99	3,514,172,115.18
负债及所有者权益总计	2,003,713,762.43	3,794,524,966.93	3,593,207,271.60

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