永赢迅利中高等级短债D(022268)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢迅利中高等级短债D(022268)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,305,004.09	422,245.85	-
存出保证金	34,559.45	6,546.15	51,955.25
交易性金融资产	3,496,075,754.83	5,045,291,592.31	2,955,453,519.34
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,496,075,754.83	5,045,291,592.31	2,955,453,519.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,160,058.56	2,123,356.40	5,831,915.56
其他资产	-	-	-
资产总计	3,506,330,655.61	5,048,558,791.31	2,961,570,087.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	675,584,088.13	693,167,065.21	460,387,970.67
应付证券清算款	-	14,843.79	-
应付赎回款	39,366.90	-	-
应付管理人报酬	709,320.56	1,180,798.72	631,434.50
应付托管费	118,220.10	393,599.59	210,478.18
应付销售服务费	37,371.00	52,434.69	80,619.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	141,580.01	308,479.53	218,689.49
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	239,139.38	164,342.27	264,591.78
负债合计	676,869,086.08	695,281,563.80	461,793,784.05
所有者权益
实收基金	2,600,332,275.91	4,028,721,516.46	2,335,231,451.85
未分配利润	229,129,293.62	324,555,711.05	164,544,851.66
所有者权益合计	2,829,461,569.53	4,353,277,227.51	2,499,776,303.51
负债及所有者权益总计	3,506,330,655.61	5,048,558,791.31	2,961,570,087.56

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