富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
55,724.59 |
50,735.33 |
| 存出保证金 |
8,827.15 |
9,037.10 |
| 交易性金融资产 |
63,764,859.79 |
62,377,897.70 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,443,199.56 |
3,426,389.59 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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299,766.89 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
500.72 |
314.35 |
| 应收申购款 |
999.00 |
3,000.00 |
| 其他资产 |
26,364.64 |
21,288.88 |
| 资产总计 |
71,774,079.91 |
68,362,131.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
34,542.49 |
44,255.91 |
| 应付托管费 |
10,424.32 |
10,709.22 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
48,926.92 |
18,000.00 |
| 负债合计 |
93,893.73 |
72,965.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,456,455.94 |
71,378,274.64 |
| 未分配利润 |
223,730.24 |
-3,089,108.47 |
| 所有者权益合计 |
71,680,186.18 |
68,289,166.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
71,774,079.91 |
68,362,131.30 |
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