鹏华弘润混合E(022281)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘润混合E(022281)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,046.68	10,968.24	49,001.67
存出保证金	-	-	4,022.72
交易性金融资产	7,094,643.34	14,612,477.01	27,313,273.46
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,094,643.34	14,612,477.01	27,313,273.46
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	22,001,894.58
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	90.88	129.98	4,040.76
其他资产	-	-	-
资产总计	10,672,915.72	17,678,948.32	60,761,900.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	103,409.84	10,813.18	140,061.47
应付管理人报酬	5,574.16	9,053.43	19,115.37
应付托管费	1,858.03	3,017.83	6,371.82
应付销售服务费	579.25	1,202.46	5,136.42
应付交易费用	-	-	-
应交税费	403.82	543.74	771.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	9,678.20	49,143.08	43,455.28
负债合计	121,503.30	73,773.72	214,911.68
所有者权益
实收基金	6,393,908.64	10,718,912.54	39,584,180.28
未分配利润	4,157,503.78	6,886,262.06	20,962,808.77
所有者权益合计	10,551,412.42	17,605,174.60	60,546,989.05
负债及所有者权益总计	10,672,915.72	17,678,948.32	60,761,900.73

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