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基金公告

永赢鑫享混合D(022298)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	178.07	176.80	96,400.78
存出保证金	-	1,332.15	10,034.48
交易性金融资产	539,130,868.01	611,232,141.72	490,033,833.49
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	539,130,868.01	611,232,141.72	490,033,833.49
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	832,596.85	2,753,295.85	6,377,237.92
其他资产	-	-	-
资产总计	542,330,147.88	616,650,874.01	498,024,021.86
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	104,005,898.21	99,009,493.15	100,006,948.29
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,750,179.90	1,323,763.27	16,419,962.16
应付管理人报酬	150,297.16	169,422.85	162,680.65
应付托管费	18,787.15	21,177.84	20,335.06
应付销售服务费	99,948.71	145,463.06	144,161.25
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,818.68	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	225,706.99	229,766.58	245,192.97
负债合计	106,253,636.80	100,899,086.75	116,999,280.38
所有者权益
实收基金	398,964,142.56	440,862,593.43	334,870,000.06
未分配利润	37,112,368.52	74,889,193.83	46,154,741.42
所有者权益合计	436,076,511.08	515,751,787.26	381,024,741.48
负债及所有者权益总计	542,330,147.88	616,650,874.01	498,024,021.86

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