惠升和荣90天滚动持有债券A(022313)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
69.28 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
12,303,542.85 |
107,793,280.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
12,303,542.85 |
107,793,280.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
99,970.01 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,580,188.07 |
109,899,130.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,379.63 |
36,512.67 |
| 应付托管费 |
1,594.89 |
9,128.16 |
| 应付销售服务费 |
5,746.50 |
31,940.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
666.52 |
4,292.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
132,752.50 |
57,230.65 |
| 负债合计 |
147,140.04 |
139,103.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,249,597.12 |
108,862,270.08 |
| 未分配利润 |
183,450.91 |
897,756.48 |
| 所有者权益合计 |
12,433,048.03 |
109,760,026.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,580,188.07 |
109,899,130.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
