施罗德添益债券C(022317)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
796,009.55 |
501,998.31 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
74,031,055.89 |
101,629,751.23 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
74,031,055.89 |
101,629,751.23 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
18,504,993.55 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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500,000.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
74,918,107.69 |
121,153,228.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
9.96 |
1,005.39 |
| 应付管理人报酬 |
20,813.86 |
29,402.31 |
| 应付托管费 |
6,937.97 |
9,800.76 |
| 应付销售服务费 |
4,588.81 |
8,787.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
199.71 |
4,975.81 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
174,330.00 |
102,308.09 |
| 负债合计 |
206,880.31 |
156,279.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
74,022,330.38 |
120,165,753.20 |
| 未分配利润 |
688,897.00 |
831,195.68 |
| 所有者权益合计 |
74,711,227.38 |
120,996,948.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,918,107.69 |
121,153,228.48 |
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