广发同远回报混合C(022333)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
17,525,058.03 |
96,148,604.08 |
| 存出保证金 |
343,805.46 |
202,169.21 |
| 交易性金融资产 |
842,400,910.82 |
775,546,772.65 |
| 其中：股票投资 |
842,400,910.82 |
775,546,772.65 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
27,015,894.49 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
4,253,144.30 |
| 应收申购款 |
10,380,356.59 |
31,667.34 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,097,202,254.35 |
1,628,968,137.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
5,992,108.19 |
| 应付赎回款 |
14,105,811.84 |
843,100.42 |
| 应付管理人报酬 |
1,118,743.38 |
1,644,787.45 |
| 应付托管费 |
186,457.20 |
274,131.22 |
| 应付销售服务费 |
1.31 |
524.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
690,109.38 |
430,314.98 |
| 负债合计 |
16,101,123.11 |
9,184,967.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
997,392,311.18 |
1,622,570,777.98 |
| 未分配利润 |
83,708,820.06 |
-2,787,607.17 |
| 所有者权益合计 |
1,081,101,131.24 |
1,619,783,170.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,097,202,254.35 |
1,628,968,137.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
